券商观点|汽车行业周报:旺季在即、基本面趋势向上,把握整车及其核心产业链机会
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8月28日,国盛证券发布一篇汽车行业的研究报告,报告指出,旺季在即、基本面趋势向上,把握整车及其核心产业链机会。
报告具体内容如下:
行情回顾:8月第四周(8.21-8.25)上证指数-2.17%,深证成指-3.14%,沪深300指数-1.98%。汽车板块整体下跌,SW汽车板块整体-3.28%,板块排名18/31。SW乘用车板块-3.07%,SW商用车-3.46%,SW汽车零部件-3.21%,SW汽车服务-1.17%,SW摩托车及其他-7.35%。
8月第四周(8.21-8.25)申万汽车板块整体PE为28.6倍,当前汽车板块整体PE位于近五年历史的62.5%。汽车零部件子板块PE为28.9倍,位于近五年历史的69.7%;乘用车子板块PE8月第四周为24.3倍,位于近五年历史的37.2%;商用车子板块PE为67.5倍,位于近五年历史的36.6%。
行业近况:8月14-20日,乘用车市场日均零售5.2万辆,同比+3%,环比上月同期-9%;乘用车市场日均批发5.9万辆,同比+9%,环比上月同期-7%。
旺季在即、基本面趋势向上,把握整车及其核心产业链机会。成都车展火热开启,银河L6、比亚迪(002594)宋L、海豹DM-i、长城哈弗猛龙等发布亮相。车企促销持续,政策支持仍在,更多优质新车供给助力旺季销售。小鹏技术出海打开车企合作新范式,深蓝与华为签署合作,理想汽车通勤NOA将于9月内测,特斯拉FSD12发布在即,有望带动使用率快速提升,未来Dojo落地,AI训练预计提速。随着智能化迭代加速,头部车企有望优先受益。
投资建议:1)整车:板块β+新车+智能驾驶数据【小鹏汽车】【长安汽车】【理想汽车】【吉利汽车】【特斯拉】;2)特斯拉及理想产业链:【爱柯迪(600933)】【博俊科技(300926)】【新泉股份(603179)】【岱美股份(603730)】【拓普集团(601689)】【三花智控(002050)】【双环传动(002472)】【旭升集团(603305)】【嵘泰股份(605133)】【多利科技(001311)】【美利信(301307)】;3)智能驾驶:【英伟达】【科博达(603786)】【德赛西威(002920)】【经纬恒润】【拓普集团】【伯特利(603596)】【耐世特】【保隆科技(603197)】【中鼎股份(000887)】。
风险提示:政策落地进度不达预期,新车型、工厂新项目落地不及预期,行业需求不及预期。
声明:本文引用第三方机构发布报告信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
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